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Informe Anual 2016

Estados consolidados de

flujos de efectivo

El Puerto de Liverpool, S. A. B. de C. V. y subsidiarias

(Notas 1, 2 y 3)
Cifras expresadas en miles de pesos

      31 de diciembre de
    Nota   2016   2015
Actividades de operación:            
Resultado antes de impuestos     $ 13,863,065 $ 12,476,064
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:            
Depreciación y amortización incluidas en el gasto y costo       2,644,521   2,215,082
Provisión por deterioro de cartera de créditos   8   2,337,642   1,959,842
Participación de la Compañía en las utilidades de asociadas   12.2   (715,672)   (699,290)
Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo       (11,578)   (58,651)
Utilidad en venta de propiedades de inversión       (57,512)   (28,712)
Costo neto del periodo por obligaciones laborales   19   84,526   18,162
Intereses devengados a favor       (4,754,420)   (4,445,309)
Intereses devengados a cargo       1,338,235   970,015
        865,742   (68,861)
             
(Aumento) disminución en:            
Intereses cobrados a clientes       4,780,945   4,442,729
Cartera de créditos a corto plazo       (3,159,073)   (3,670,142)
Inventarios       (2,277,520)   (2,095,467)
Impuesto al valor agregado por recuperar       (1,603,468)   (232,029)
Otras cuentas por cobrar       (176,522)   (185,767)
Pagos anticipados       (603,299)   (343,794)
Cartera de créditos a largo plazo       (897,800)   (336,256)
Otras cuentas por cobrar a largo plazo       (14,095)   (12,255)
             
Aumento (disminución) en:            
Proveedores       3,896,176   2,260,756
Provisiones       667,668   760,210
Ingresos diferidos       166,887   135,938
Acreedores       327,609   494,212
Beneficios a los empleados       97,832   188,188
Recuperación de impuestos       -   3,784
Impuestos a la utilidad pagados       (3,678,173)   (4,748,610)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación       12,255,974   9,068,700
             
Actividades de inversión:            
Rendimientos sobre inversiones       246,071   259,016
Adquisición de propiedades, mobiliario y equipo-Neto   14   (5,701,018)   (3,011,333)
Adquisición de propiedades de inversión-Neto   13   (1,356,248)   (1,166,856)
Venta de propiedades, mobiliario y equipo       124,768   100,855
Venta de propiedades de inversión       84,847   193,457
Inversión en nuevos desarrollos informáticos   15   (900,941)   (694,894)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión       (7,502,521)   (4,319,755)
Efectivo para aplicar en actividades de financiamiento       4,753,453   4,748,945
             
Actividades de financiamiento:            
Dividendos pagados   23.1   (1,288,366)   (1,087,179)
Intereses pagados       (1,020,240)   (970,015)
Emisión de certificados bursátiles       14,546,164   -
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento       12,237,558   (2,057,194)
Aumento de efectivo y equivalentes de efectivo       16,991,011   2,691,751
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo       7,759,790   5,933,384
Fluctuación cambiaria del efectivo       823,429   (41,916)
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período     $ 25,574,230 $ 8,583,219

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.